Partidas contables
Libro de partidas: automáticas por evento, manuales, reversiones, apertura y cierre. Cada partida enlaza su documento origen.
Partidas contabilizadas (filtro)
7,022
Total debe
L 196,498,747
Total haber
L 196,498,747
Integridad
Debe = Haber
Diferencia L 0.00
| Partida | Fecha | Tipo | Descripción | Evento | Documento origen | Debe | Haber | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-2026-007021 | 07/10/2026 | Automática | Factura 004-001-01-00000162 · Ricardo Murillo Martínez | invoice.issued | Factura #1309 | L 850.00 | L 850.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007020 | 07/10/2026 | Automática | Cobro REC-2026-001526 · Paola Hernández Mejía | payment.completed | Cobro #1526 | L 850.00 | L 850.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007019 | 07/10/2026 | Automática | Factura 001-001-01-00000545 · Paola Hernández Mejía | invoice.issued | Factura #1308 | L 850.00 | L 850.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007018 | 07/10/2026 | Automática | Cobro REC-2026-001525 · Sofía Murillo Martínez | payment.completed | Cobro #1525 | L 1,450.00 | L 1,450.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007017 | 07/10/2026 | Automática | Factura 002-001-01-00000183 · Sofía Murillo Martínez | invoice.issued | Factura #1307 | L 1,450.00 | L 1,450.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007016 | 07/10/2026 | Automática | Transferencia BAC Credomatic → Ficohsa | bank.transfer | Movimiento bancario #1770 | L 691,000.00 | L 691,000.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007015 | 07/10/2026 | Automática | Transferencia Banco Atlántida → BAC Credomatic | bank.transfer | Movimiento bancario #1768 | L 115,000.00 | L 115,000.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007014 | 07/10/2026 | Automática | Liquidación de tarjetas 07/10/2026 | card.settlement | Movimiento bancario #1766 | L 119,267.62 | L 119,267.62 | Contabilizada |
| ACC-2026-007013 | 07/10/2026 | Automática | Depósito Caja principal Tegucigalpa Centro a BAC Credomatic | cash.bank_deposit | Movimiento de caja #1846 | L 26,334.06 | L 26,334.06 | Contabilizada |
| ACC-2026-007012 | 07/10/2026 | Automática | Insumos de limpieza HFA-1685 | vehicle.ready | Preparación de unidad #1288 | L 150.00 | L 150.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007011 | 07/10/2026 | Automática | Factura 003-001-01-00000419 · Hotel Bahía Azul Roatán | invoice.issued | Factura #1306 | L 3,522.16 | L 3,522.16 | Contabilizada |
| ACC-2026-007010 | 07/10/2026 | Automática | Reposición Caja principal San Pedro Sula desde BAC Credomatic | cash.bank_withdrawal | Movimiento de caja #1845 | L 2,000.00 | L 2,000.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007009 | 07/10/2026 | Automática | Insumos de limpieza HCF-5384 | vehicle.ready | Preparación de unidad #1287 | L 150.00 | L 150.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007008 | 07/10/2026 | Automática | Cobro REC-2026-001524 · Sofía Castillo Pineda | payment.completed | Cobro #1524 | L 25,374.06 | L 25,374.06 | Contabilizada |
| ACC-2026-007007 | 07/10/2026 | Automática | Factura 001-001-01-00000544 · Sofía Castillo Pineda | invoice.issued | Factura #1305 | L 25,374.06 | L 25,374.06 | Contabilizada |
| ACC-2026-007006 | 07/10/2026 | Automática | Insumos de limpieza HDJ-8809 | vehicle.ready | Preparación de unidad #1286 | L 120.00 | L 120.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007005 | 07/10/2026 | Automática | Cobro REC-2026-001523 · Óscar Sierra Murillo | payment.completed | Cobro #1523 | L 8,928.25 | L 8,928.25 | Contabilizada |
| ACC-2026-007004 | 07/10/2026 | Automática | Aplicación de anticipo REC-2026-001508 a 002-001-01-00000182 | advance.applied | Cobro #1508 | L 17,906.31 | L 17,906.31 | Contabilizada |
| ACC-2026-007003 | 07/10/2026 | Automática | Factura 002-001-01-00000182 · Óscar Sierra Murillo | invoice.issued | Factura #1304 | L 26,834.56 | L 26,834.56 | Contabilizada |
| ACC-2026-007002 | 07/10/2026 | Automática | Reposición Caja principal Tegucigalpa Centro desde BAC Credomatic | cash.bank_withdrawal | Movimiento de caja #1842 | L 1,000.00 | L 1,000.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007001 | 07/10/2026 | Automática | Insumos de limpieza HAB-1822 | vehicle.ready | Preparación de unidad #1285 | L 85.00 | L 85.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-007000 | 07/10/2026 | Automática | Devolución de garantía DEP-2026-000974 | deposit.released | Garantía #974 | L 5,000.00 | L 5,000.00 | Contabilizada |
| ACC-2026-006999 | 07/10/2026 | Automática | Aplicación de anticipo REC-2026-001433 a 003-001-01-00000418 | advance.applied | Cobro #1433 | L 18,522.82 | L 18,522.82 | Contabilizada |
| ACC-2026-006998 | 07/10/2026 | Automática | Factura 003-001-01-00000418 · Kevin Rodríguez Rivera | invoice.issued | Factura #1303 | L 18,522.82 | L 18,522.82 | Contabilizada |
| ACC-2026-006997 | 07/10/2026 | Automática | Reposición Caja principal San Pedro Sula desde BAC Credomatic | cash.bank_withdrawal | Movimiento de caja #1839 | L 3,000.00 | L 3,000.00 | Contabilizada |
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